Лидеры восстановления. ТОП активов, которые выросли в апреле

Рост акций компании известного миллиардера Илона Маска во многом обеспечен выходом на китайский рынок во втором полугодии 2019 года, где производителю электромобилей выдали разрешение не только на производство, но и на продажи авто. Эти события весьма позитивно влияют на стоимость акций компании, поскольку далеко не всем американским технологическим гигантам позволяют выйти на китайский рынок. Во-первых, проблема заключается в торговом противостоянии между двумя ведущими экономиками мира, во-вторых, китайский рынок огромен, но при этом весьма конкурентный за счет местных производителей. Компания продолжает демонстрировать позитивную отчетность уже 3 квартала подряд и хоть по итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль компании упала со $105 млн до $16 млн, компания все же демонстрирует доходность, что и поддерживает стоимость ее акций во время глобального кризиса. В период с 1 по 30 апреля акции компании выросли с $475 до $883,5, что составило 86% и абсолютный рекорд апреля.

Пандемия коронавирусной инфекции и повсеместный карантин продолжают оказывать позитивное влияние на компании, предоставляющие людям свои услуги онлайн. Число их клиентов активно растет вместе с выручкой, прибылью и стоимостью акций. Вынужденные перейти на удаленную работу компании и сотрудники используют в качестве способа коллективных коммуникаций платформу Zoom, чистая прибыль которой еще по итогам 4 квартала 2019 года выросла в 7 раз по сравнению с 3 кварталом. Отчетность за 1 квартал 2020 года еще не опубликована, но вполне вероятно, что она превзойдет даже самые смелые ожидания инвесторов и аналитиков. В период с 1 по 30 апреля акции компании выросли на 58%, со $114,5 до $181,2. 

Акции американского интернет-гиганта eBay также демонстрируют позитивную динамику на фоне роста продаж, связанных с карантином. Люди находятся дома и чаще совершают онлайн-покупки, что подтверждает фина й ый квартал 2020 года — $3,41 млрд чистой прибыли, против $0,56 млрд в 4 квартале 2019 года. Стоит отметить, что текущая прибыль всего за квартал практически в 2 раза больше, чем за весь предыдущий год или чуть меньше, чем за 2 последних года. Безусловно — это фантастический показатель, за который акционеры и владельцы компании обязаны пандемии и карантину. В период с 1 по 30 апреля акции eBay выросли на 42%, с $28,46 до $40,34. 

Крупнейшая социальная сеть в мире не демонстрирует баснословного прироста числа пользователей или выручки, как другие IT-гиганты, но, что не менее ценно в это непростое время — выручка и доходность компании стабильна. По итогам первого квартала 2020 года выручка компании составила $17,74 млрд, а чистая прибыль $4,9 млрд. Это меньше, чем в 4 квартале 2019 года, тогда выручка составила $21,08 млрд, а прибыль $7,35 млрд, но в то же самое время практически идентично со 2 и 3 кварталом 2019. На фоне стабильности и постепенного восстановления рынка после обвала, акции компании Facebook в апреле выросли со $158 до $214,5, что составляет 36%.

Ну и наконец наименее успешный среди лучших — Amazon. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер благодаря карантину, как и eBay, наращивает выручку, прибыль и число клиентов. Финансовая отчетность за первый квартал опубликована еще не была, но, пожалуй — это очевидный факт, поскольку онлайн-ритейл с каждым годом лишь прибавляет. Amazon стабильно прибавляет к ежегодной выручке по 30%, но сегодня эта ситуация изменится и только в лучшую сторону. Это прекрасно осознают и инвесторы, покупающие акции компании. В апреле акции AMZN продемонстрировали рост на 30%, с $1893 до $2470. 

Одной из главных причин, способствующих росту стоимости природного газа, является упадок на рынке нефти. Вынужденные сжигать избыток черного золота нефтедобытчики параллельно сжигают и газ, что приводит к снижению запасов и в некотором смысле дефициту. Дополнительной причиной является все тот же карантин, который до наступления теплых весенних дней требовал повышенного потребления газа в жилых помещениях, в которые “попрятались” люди по всему миру. Инвесторы, в подобные периоды, стараются закупать “длинные” фьючерсы, игнорируя ближайшие по дате экспирации. Например, цена на поставку газа в январе колебалась у $2,88, хоть немного, но все же поддерживая цену. Результат — стоимость газа на рынке подорожала в апреле с $1,63 до $2,04 или на 24%.

Главный драгоценный металл продолжает попытки прорваться к историческим максимумам 8-летней давности. После обвала в марте, золото восстановилось раньше всех и в апреле подорожало еще на 11%, поднявшись с $1570 до $1746. Основной причиной роста золота является, конечно же, глобальный кризис и неопределенности. Вторым существенным фактором является выпуск на рынки триллионов долларов ничем не обеспеченных денег для поддержания ведущих мировых экономик. Однако вскоре это приведет к повышенному уровню инфляции в развитых странах, не говоря уже о развивающихся экономиках, где инфляция и в спокойное время является проблемой. Главным инструментом, в котором инвесторы спасают свои капиталы от обесценивания, считается золото. Соответственно, в течение 2020 года мы, вероятно, увидим новые ценовые максимумы по драгоценному металлу. 

В апреле наиболее мощную динамику на крипторынке демонстрировал Ethereum, но не без помощи своего старшего товарища биткоина. В центре внимания цифрового сообщества, разумеется, предстоящий Bitcoin халвинг, подстегивающий инвесторов к покупкам, однако и у эфира есть свои поводы для роста. Виталик Бутерин, основатель Ethereum, сообщил, что с переходом сети на алгоритм PoS, эмиссия криптовалюты снизится с 4,7 млн ETH в год до 2 млн ETH, что в некотором смысле тоже является подобием халвинга, задача которого сдерживать и контролировать эмиссию монет. Благодаря этой информации курс эфира в апреле опередил по динамике биткоин, поднявшись со $128,62 до $227,63, на целых 77%. На текущий момент капитализация второй по величине криптовалюты составляет $22.69 млрд. 

Главная криптовалюта продолжает уверенное восстановление после обвала 12-13 марта. С того момента BTC вырос на 156%, 54 из которых пришлись на апрель. Стоимость биткоина поднялась с $6151 до $9477. Основная причина, как уже говорилось выше — предстоящий 12 мая халвинг или снижение награды майнерам за добычу блока в 2 раза. Поскольку традиционно это событие в криптомире играет положительную для цены роль, инвесторы не стали противиться традициям и продолжают закупаться цифровым золотом. Рост открытого интереса на бирже CME до $339 млн на фоне растущей цены и объемов торгов лишь подтверждает эту теорию, способствуя продолжению роста и в мае, вплоть до халвинга. 

Финансовые аналитики предупреждают: рассчитывать на дальнейшее продолжение аналогичного роста пока не представляется возможным, поскольку первая волна падений лишь обозначила наступление глобального кризиса, но его дно, последствия и завершение где-то далеко впереди. Финансовые отчеты крупнейших компаний за первый квартал относительно стабильны, но поскольку наступление кризиса пришлось как раз на середину первого квартала, первые реальные данные будут получены только по итогам второго и третьего кварталов 2020 года. Соответственно, инвестировать в такие активы, как акции или сырьевые товары пока крайне рискованно, даже если они демонстрируют бурный рост. Золото, Bitcoin в преддверии халвинга, а также Ethereum, на данный момент наименее уязвимые активы. 

И напоминаем, что Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

А данная статья не является финансовой консультацией.