Как планировать оплаты: простой способ с таблицей в Excel

Пример платежного календаря можно скачать здесь.

Пояснения, как работать с таблицей:

1. Когда появляется платеж, его нужно зарегистрировать — внести контрагента, описание платежа и сумму к оплате. Постоянные платежи (аренда офиса, коммунальные и т.д.) можно ежемесячно просто копировать. 

2. Каждый лист — это месяц. Поэтому можно очень быстро просматривать историю за прошлые месяцы.

3. В нижнем поле сразу видно, сколько нужно денег на сегодня и на эту неделю.

4. Если какой-то платеж не получается сделать сегодня, то можно перенести его на другую дату (копировать — вставить).

5. Платежи сразу распределяются по категориям (в таблице они условные), автоматически показывается, сколько денег и куда идет.

6. Удобно планировать какие-то покупки, видно, в какие даты примерно компания может сделать оплату.

7. Удобно взаимодействовать с бухгалтером. Директор смотрит платежи на сегодня, что нужно переносит или оставляет, сообщает бухгалтеру: «Платим по таблице». В условное время бухгалтер оплачивает.

8. То, что оплачено, стоит выделить цветом.

9. В примечании к платежу можно писать комментарий, для кого платеж или за что оплата — потом будет проще вспомнить.

10. Можно ввести администратора, на электронную почту которого будут поступать все счета, а он будет вносить их в таблицу. Директор может их просматривать и помечать цветом, к примеру: белым — платим сегодня, красным — платеж заблокирован, желтым — требуется уточнение.

Образовательный проект «Бери и делай!» дает конкретные, практические инструменты для развития бизнеса. В проекте выступают лучшие эксперты и практики. Не пропустите все самое полезное — подписывайтесь на материалы проекта «Бери и делай!». Внедряйте полученные знания и делитесь результатами — лучшие кейсы опубликуем на нашем портале.

Читайте также

• Время платить по счетам — а денег нет. Как закрывать кассовые разрывы

• Как работать с графиком платежей — простые правила