Основы психологии трейдингаИсточник материала: Myfin
Последствия нарушений торгового алгоритма и эмоциональной торговли После нескольких нарушений системы и потерь капитала трейдер приходит в себя и понимает, что в какой-то момент что-то пошло не так, он потерял самообладание и позволил эмоциям взять верх над собой. Чем чреват переход на эмоции, известно каждому трейдеру:
Чем больше потеря, тем сложнее восстанавливать капитал. Об этом можно прочесть в статье Неуверенный трейдер, понесший потери, долгое время неспособен придерживаться собственных торговых правил. Ему будет казаться, что новый торговый сигнал принесет убыток, а потому трейдер либо пропустит его, либо войдет слишком поздно по невыгодной цене. Обжегшись на молоке, дуешь и на воду! Переносить убытки на рынке действительно сложно, но это необходимо научиться делать. Потому что не существует таких торговых систем, которые не знают убытков и всегда приносят трейдеру прибыль. Их просто не бывает! Возможно, в момент, когда необходимо фиксировать убыток, трейдер упускает этот факт из виду и надеется, что именно эта сделка еще может закончиться положительно. Причины нарушений торговых правилПочему трейдер нарушает собственные торговые правила? Почему случается переход на эмоции? Создавая систему, трейдер образует в своей работе некие рамки, инструкции, которых необходимо держаться. Однако в экстремальные моменты трейдер нарушает эти рамки. Все дело в том, что работа трейдера проходит в условиях неопределенности. Очень сложно делать расчеты и брать на себя риски, когда результат неясен. Рынки непредсказуемы, что приводит трейдера к стрессу. Постоянный стресс, необходимость принимать решения в условиях неопределенности, отсутствие гарантий 100% результата, необходимость принимать убытки – всё это истощает умственные силы трейдера. И тогда эмоции берут верх! В этот момент трейдер забывает про всякую логику и дисциплину и перестает выполнять инструкции, обеспечивающие финансовый успех в долгосрочной перспективе. Итак, подчеркнем основные факторы, которые истощают когнитивный ресурс трейдера и подталкивают его к эмоциональной торговле:
Способы укрепления торговой дисциплиныДля того, чтобы застраховать самого себя от эмоциональной торговли, трейдер может выполнить следующие шаги: Шаг 1. Знать свою торговую системуПервым делом нужно хорошенько протестировать собственный торговый алгоритм. Вероятно, основная причина недоверия трейдера к нему (и нежелание его соблюдать!) в его изначальной убыточности. Ведь многие трейдеры приступают к совершению операций на финансовых рынках без доскональной проработки торговых правил. Однако профессиональный трейдер начнет с разработки и тестирования торгового алгоритма. Тест торговой системы на исторических данных по разным валютам и таймфреймам позволит вскрыть большинство особенностей торгового подхода. Тест покажет, как ведет себя алгоритм в разных рыночных условиях: как система зарабатывает на трендах и не много ли теряет во флэтах, как она ведет себя в условиях низкой и высокой волатильности и т.д. Только после получения подтверждений надежности алгоритма на истории трейдер имеет право задействовать капитал. Шаг 2. Научиться принимать убытки как часть системы, чтобы быть готовым к сериям положительных сделокЕсли исторический тест подтвердил прибыльность торговых правил, трейдер может торговать по ним. На данном этапе, имея на руках информацию о проценте убыточных сделок и о среднем размере убытка трейдеру необходимо, исполняя свои правила, жестко фиксировать убытки и стойко переносить убыточные серии. Такой подход позволит быть в рынке и располагать необходимым капиталом, когда начинается прибыльная серия. О частоте прибыльных серий и о величине средней положительной сделки трейдер также знает из теста. Получив такую информацию, остается только следовать системе. ВыводыЛюбой способ укрепить дисциплину связан с необходимостью проверки торговой системы на прочность, чтобы получить к ней полное доверие. Возможно, трейдер нарушает систему, потому что где-то в подсознании он не испытывает к ней доверия и берет ситуацию в свои руки. Для устранения психологических проблем давно существует технология, которую мы описали выше – это всего два шага. Ее применяют профессиональные трейдеры. Чтобы ее освоить, понадобится немного времени, но результат полностью оправдает затраты. Теперь мы знаем, с чего стоит начать укрепление торговой дисциплины. Трейдеру в этом также помогут следующие материалы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последствия нарушений торгового алгоритма и эмоциональной торговли После нескольких нарушений системы и потерь капитала трейдер приходит в... |
|